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原油交易提醒:地缘政治局势紧张,油价上涨近1%,关注EIA月报

发布日期:2024-02-07 04:30    点击次数:198

周二(2月6日)亚市早盘,美原油窄幅震荡,目前交投于72.68美元/桶。油价周一上涨约1美元,因市场担心中东地区的紧张局势和俄罗斯对乌克兰的战争持续可能抑制全球供应。

布伦特原油期货LCOc1结算价报每桶77.99美元,上涨0.66美元,涨幅0.9%;美国原油期货结算报每桶72.78美元,上涨0.5美元,涨幅0.7%。两大合约均为四个交易日以来首次上涨,但K线图显示短线仍有进一步下行风险,本交易日重点关注EIA原油市场月度报告和API原油库存系列数据。

交易商一直在密切关注中东局势,以色列和哈马斯之间的停火谈判似乎毫无进展,这表明这一产油区的紧张局势将持续下去。美国继续打击也门的胡塞武装。胡塞武装对航运船只的袭击令全球石油贸易航线受扰。

基辅的一位消息人士表示,两架乌克兰无人机上周六袭击了俄罗斯南部最大的炼油厂,这是对俄罗斯石油设施发动的一系列远程袭击中的最新一起,导致俄石化原料石脑油的出口减少。

Again Capital LLC合伙人John Kilduff说:“对俄罗斯石油供应设施的这些袭击开始造成影响。”

由于担心亚洲大国经济活动疲软和美国即将降息的希望减弱,油价在上周急挫7%。

周一的数据显示,1月美国服务业增长回升,这进一步打击了降息的希望,并推动美元触及近三个月来最高,这限制了油价涨幅。

上周五公布的强于预期的美国就业数据以及周一公布的美国1月Markit服务业PMI终值表明,服务业的活跃超过了制造业进一步低迷的表现,并推动整体产出以与GDP增长2%大致一致的速度增长。因此市场分析经济可能太热,以至于美联储无法开始降息。这继续成为美元的推动力,并成为削弱对包括原油价格在内的以美元计价的大宗商品需求的关键因素。

同时,美联储主席鲍威尔的讲话表明,3月份降息的可能性很低。“美联储传声筒”Nick Timiraos指出,《60分钟》节目中的旁白并不是美联储将如何对降息的时机和速度做出前瞻性指引。(该节目旁白称美联储主席鲍威尔暗示美联储将在年中降息)。

摩根大通首席策略师Marko Kolanovic表示:“如果没有重大意外,我们认为今年美联储的宽松政策将比市场所消化的更为温和。”Kolanovic强调了鲍威尔的观点,即在2023年下半年推动通胀放缓的核心商品价格跌势“不太可能持续”。他称,1月PMI报告显示交货时间加长,且欧洲核心商品价格上涨,这些表明商品通缩的转变正在持续。Kolanovic等1月报告中表示,调整对美债的超配建议,指市场对央行尽早大幅利率行动的热情减弱。Kolanovic还表示,创新高的股票集中度加剧了指数基金和主动型基金之间的竞争。

据CME“美联储观察”数据,美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%,降息25个基点的概率为16.5%。到5月维持利率不变的概率为35.8%,累计降息25个基点的概率为54.8%,累计降息50个基点的概率为9.4%。

与此同时,多头未能从以色列和哈马斯之间停火的希望逐渐减弱,以及中东军事行动进一步升级的风险中获得任何喘息的机会。

在俄罗斯,上周六两架乌克兰无人机袭击了该国南部最大的炼油厂,基辅的一位消息人士称,这是对俄罗斯石油设施进行的一系列远程袭击的最新一例,这些袭击已经减少了俄罗斯对石脑油(一种石化原料)的出口。此外,该商品无法吸引任何有意义的买盘,有利于看跌交易者,并表明阻力最小的路径仍然是下行。

纽约Again Capital LLC的合伙人约翰·基尔达夫(John Kilduff)表示:“这些对俄罗斯石油供应的袭击开始产生影响。”周一的涨幅是在上周油价因担忧亚洲大国经济活动疲软和美国即将降息的希望渐渐消失而下跌7%之后出现的。

“市场对地缘政治风险的定价有其局限性,这个市场只能贴现那么多,之前已经贴现了很多。”基尔达夫补充道。美国服务业增长数据显示,1月份增长,抑制了对即将降息的希望,推动美元兑其他主要货币近三个月以来的最高水平。

美元走强降低了持有其他货币的投资者对以美元计价的石油的需求。不断增长的石油供应也制约了油价的上涨。根据路透社初步调查,上周美国原油库存可能上升。

独立能源分析师高拉夫·夏玛(Gaurav Sharma)表示:“(周一的)上涨跟随了上周的价格下跌,不太像以往受风险驱动的价格上涨。”“非OPEC供应的逐步增加,尤其是美国轻质原油的增加,基本上让石油市场保持了诚实,”夏玛补充说。

石油输出国组织及其盟友 (OPEC+) 预计将在 2024年和2025年遇到长期挑战。这一挑战源于 OPEC+ 通过对成员国实施严格的生产配额来削弱全球供应的努力。然而,令人担忧的是,包括美国在内的非OPEC产油国可能会超过OPEC+的减产幅度,导致全球市场供应过剩。

【周二重点关注财经数据与事件】

① 11:30 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明

② 12:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会

③ 18:00 欧元区12月零售销售月率

④ 23:00 美国1月全球供应链压力指数

⑤ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

⑥ 次日01:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话

⑦ 次日02:00 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话

⑧ 次日05:30 美国至2月2日当周API原油库存



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